Groupe Gorge : Document d'enregistrement universel 2020

Il y a 2 jours 6

08/04/2021 | 00:22

2020

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

SOMMAIRE GÉNÉRAL

01PRÉSENTATION DU GROUPE ET DE

SES ACTIVITÉS

7

1.1

Chiffres clés

8

1.2

Présentation du Groupe

9

et de ses activités

1.3

Stratégie et perspectives, politique

25

d'investissement et de R&D

1.4

Analyses des performances consolidées

29

et des secteurs

1.5

Activité et résultats de la société

33

GROUPE GORGÉ SA

FACTEURS DE RISQUES

02

39

2.1

Méthodologie d'élaboration

40

2.2

Risques stratégiques

42

2.3

Risques transverses

44

2.4

Risques opérationnels

46

2.5

Autres risques

49

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

03

51

3.1

Information sur la gouvernance

52

3.2Politique de rémunération

des mandataires sociaux

60

3.3Informations visées

au I de l'article L.22-10-9 du Code

de commerce pour chaque mandataire

social de la Société

64

3.4

Rémunération des mandataires sociaux

68

pour l'exercice 2020

3.5Référence par la Société à un Code

de gouvernement d'entreprise

71

et son application par la Société

3.6

Modalités particulières, s'il en existe,

relatives à la participation

71

des actionnaires à l'Assemblée générale

3.7Les conventions réglementées et conventions visées

aux articles L.225-38 et L.225-37-4 2 du

Code de commerce

72

3.8Procédures de contrôle interne

et de gestion des risques

75

04INFORMATIONS FINANCIÈRES

ET COMPTABLES

79

4.1

États financiers consolidés 2020

80

4.2

États financiers individuels 2020

124

05INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ,

LE CAPITAL ET L'ACTIONNARIAT

139

5.1

Informations sur la Société

140

5.2

Le capital

141

5.3

L'actionnariat

146

06NOS VALEURS, NOS

COLLABORATEURS ET NOS

ENGAGEMENTS EN MATIÈRE DE RSE

151

6.1

Démarche générale et méthodologie

152

6.2

Notre modèle d'affaires

153

6.3Les risques et enjeux RSE

de GROUPE GORGÉ

153

6.4L'innovation au service de la santé et de la protection des personnes

et des infrastructures

154

6.5Bâtir un acteur de référence en termes

d'innovation technologique

156

6.6Les engagements du Groupe envers

ses collaborateurs

158

6.7Un comportement responsable

et des relations durables avec ses parties

prenantes

163

6.8Des activités à l'impact limité

sur l'environnement et le changement

climatique

165

6.9Rapport de l'organisme

tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière figurant

dans le rapport de gestion

168

07INFORMATIONS RELATIVES

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE

DU 18 JUIN 2021

171

7.1Rapport du Conseil d'administration

de présentation des résolutions soumises à l'Assemblée générale mixte

du 18 juin 2021

172

7.2Texte des résolutions soumises

à l'Assemblée générale ordinaire annuelle

et extraordinaire du 18 juin 2021

181

7.3Rapports des Commissaires aux comptes

présentés à l'Assemblée générale

191

7.4Rapports du Conseil d'administration présentés à l'Assemblée générale

du 18 juin 2021

197

08INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES201

8.1Informations relatives aux contrôleurs

légaux des comptes

202

8.2

Responsable de l'information

202

8.3

Tables de concordance

203

5.4Communication financière (calendrier financier, performance de l'action,

politique de dividendes, etc.)

147

Document d'enregistrement universel 2020

ET RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Ce Document d'enregistrement universel a été déposé le 7 avril 2021 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de titres financiers ou de l'admission de titres financiers à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières d'opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'enregistrement universel. L'ensemble alors formé est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.

INCORPORATION PAR RÉFÉRENCE

En application de l'article 19 du règlement européen 2017/1129, les éléments suivants sont inclus par référence dans le présent Document d'enregistrement universel :

relativement à l'exercice clos le 31 décembre 2019 : rapport de gestion, comptes consolidés et sociaux et rapports des Commissaires aux comptes y afférents, figurent dans le Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 15 avril 2020 (numéro de dépôtD.20-0297). ; Ce document n'incorpore pas de balise XBRL. relativement à l'exercice clos le 31 décembre 2018 : rapport de gestion, comptes consolidés et sociaux et rapports des Commissaires aux comptes y afférents, figurent dans le Document de référence 2018 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 17 avril 2019 (numéro de dépôtD.19-0353). Ce document n'incorpore pas de balise XBRL.

Des exemplaires du présent Document d'enregistrement universel sont disponibles sans frais au siège de la Société : 19 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris, (jusqu'au 8 juillet 2021) puis 30 rue de Gramont 75002 Paris à partir du 8 juillet 2021, sur simple demande adressée à la Société, sur le site internet www.groupe-gorge.com et sur le site de l'AMF www.amf-france.org.

Les informations figurant sur les sites internet mentionnés par les liens hypertextes www.groupe-gorge.com page 148 du présent Document d'enregistrement universel, à l'exception de celles incorporées par référence, ne font pas partie du présent Document d'enregistrement universel. A ce titre, ces informations n'ont été ni examinées ni approuvées par l'AMF.

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL - 2020-

ÉDITO

RAPHAËL GORGÉ,

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

L'année 2020 a été marquée par les progrès majeurs de Groupe Gorgé dans ses objectifs stratégiques. Le renforcement du groupe dans son activitéDrones&Systèmes,lerecentrage de son activité Ingénierie & Systèmes de protection et l'accélération du plan de synergies dans l'Impression 3D donnent à la société une nouvelle dimension.

L'évènement majeur de l'année est la fusion de Groupe Gorgé avec sa filiale ECA, finalisée au 30 décembre 2020. Cette opération structurante permet

la société de se renforcer dans une activité de haute technologie à très fort potentiel de croissance, en ligne avec la stratégie mise en place depuis plusieurs années. Elle a aussi pour conséquences la simplification de la structure du groupe, l'accroissement du capital flottant et l'amélioration de la liquidité du titre.

Lemodèled'affairesdiversifiédeGroupe Gorgé a montré toute sa résilience dans un contexte de crise sans précédent. Après un 1ersemestre fortement impacté par la crise sanitaire, le redressement de l'activité était d'ores et déjà visible en deuxième partie d'année, comme en témoignent l'amélioration de la profitabilité et la progression du flux de trésorerie générée par l'activité.

L'année 2020 a aussi été marquée par l'accélération de la stratégie RSE grâce aux efforts fournis à chaque niveau par l'ensemble des équipes et à l'implication croissante du Conseil d'administration dans le suivi de ces thématiques. Cette dynamique continuera dans les années à venir et soutiendra les progrès sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La crise conjoncturelle qui a touché nos marchés en 2020 ne remet pas en cause les fondamentaux solides de nos secteurs d'activité. Groupe Gorgé peut s'appuyer sur des marchés profonds et structurellement bien orientés pour soutenir la performance future. La dynamique commerciale et l'exécution du carnet de commandes donnent une bonne visibilité sur l'exercice en cours, pour lequel le groupe s'est fixé des objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité ambitieux. Groupe Gorgé poursuit ainsi sa trajectoire de croissance et confirme sa capacité à créer de la valeur pour l'ensemble des actionnaires et des parties prenantes.

Raphaël Gorgé

Président Directeur Général

02- DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL - 2020

CHIFFRES CLÉS 2020

CHIFFRE D'AFFAIRESEBITDA 1CARNET DE COMMANDES

231 M€

24 M€

623 M€

-14 % À PÉRIMÈTRE COMPARABLE

-22 % À PÉRIMÈTRE COMPARABLE

EN CROISSANCE DE 3 %

COLLABORATEURS

DETTE NETTE 2

DIVIDENDES (EN € PAR ACTION)

1 850

30,6 M€

0,32 €

STABLE PAR RAPPORT À 2019

Résultat opérationnel avant «dotations nettes aux amortissements et provisions», «autres éléments du résultat opérationnel» et «Quote-part dans les résultats des entreprises associées ».

2 Hors IFRS et incluant l'autocontrôle.

RÉPARTITION DU CHIFFRE

RÉPARTITION DU CHIFFRE

ACTIONNARIAT

D'AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

D'AFFAIRES PAR GÉOGRAPHIE

(AU 31 DÉCEMBRE 2020)

34 %

25 %

44 %

Ingénierie & Systèmes

de protection

Impression 3D

Famille Gorgé

35 %

65 %

International

France

56 %

42 %

Flottant

Drones & Systèmes

FAITS MARQUANTS 2020

AVRIL 2020

JUILLET 2020

Signature de contrats

Désengagement

à long terme en

du secteur

Impression 3D pour

Oil & Gas avec

la vente de résines

le rapprochement

liquides

de la filiale Van Dam

Lutte contre la COVID-19 :

avec son concurrent

le groupe participe à la

Interdam

fabrication de supports

de visières de protection

pour le visage

SEPTEMBRE 2020

Groupe Gorgé remporte un appel d'offres international de 20 M€ pour la modernisation de chasseurs de mines de la marine lettonne

1ercontrat dans le nucléaire sur un projet de centrale utilisant

la technologie nucléaire russe VVER

Lancement de StedY dans le domaine du conseil en technologies

DÉCEMBRE 2020

Fusion-absorption de ECA par Groupe Gorgé

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL - 2020-

03

Disclaimer

Groupe Gorgé SA published this content on 07 April 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 07 April 2021 22:21:08 UTC.

© Publicnow 2021

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23/03BOURSE DE PARIS : Besoin d'une pause ?

18/03AVIS D'ANALYSTES DU JOUR  : BNP Paribas, Richemont, DiaSorin, Pandora, Volkswage..

Recommandations des analystes sur GROUPE GORGÉ SA

Données financières

CA 2020 233 M 277 M -
Résultat net 2020 -1,91 M -2,27 M -
Dette nette 2020 43,0 M 51,1 M -
PER 2020 -136x
Rendement 2020 1,07%
Capitalisation 281 M 335 M -
VE / CA 2020 1,39x
VE / CA 2021 1,25x
Nbr Employés 1 815
Flottant 72,5%
Graphique GROUPE GORGÉ SA

Durée : Période :

 Graphique analyse technique Groupe Gorgé SA | Zone bourse

Tendances analyse technique GROUPE GORGÉ SA

Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière

Evolution du Compte de Résultat

Consensus

Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 3
Objectif de cours Moyen 19,50 €
Dernier Cours de Cloture 16,20 €
Ecart / Objectif Haut 26,5%
Ecart / Objectif Moyen 20,4%
Ecart / Objectif Bas 17,3%

Révisions de BNA

Dirigeants et Administrateurs

Nom Titre
Raphaël Gorgé Chairman & Chief Executive Officer
Loïc le Berre Deputy Chief Executive Officer-Finance
Sylvie Lucot Independent Director
Martine Griffon-Fouco Independent Director
Hugues Souparis Independent Director

Secteur et Concurrence

Var. 1janvCapitalisation (M$)
GROUPE GORGÉ SA30.17%339
NORDSON CORPORATION0.78%11 796
WUHAN GUIDE INFRARED CO., LTD.-13.58%8 822
HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED15.67%6 424
VALMET OYJ35.62%5 609
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO., LTD.-9.66%5 454

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